监督索引号53230000131601000

附件4

楚雄州住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表    

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属州人民政府的不以营利为目的的事业单位，负责贯彻执行《住房公积金管理条例》，负责楚雄州辖区内住房公积金的管理、使用、运营和核算，承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

根据楚编发[2011]70号和楚编发[2016]21号文件批复：州住房公积金管理中心编制61人，州住房公积金管理中心编制61人，现有在编职工58人，退休5人，由社保统发工资；劳务派遣人员22人，共80人，其中副处级领导1人、正科级领导10人，副科级领导干部9人，非领导职务的副主任科员1人，科员31人，技术工三级5人，技术工四级1人。2018年11月退休2人。

中心内设8个科室，（分别是：办公室，党总支办公室、会计科、信贷科、提取科、归集科、信息科、稽核科）。下辖9个县级住房公积金管理部（双柏县管理部、牟定县管理部、南华县管理部、姚安县管理部、大姚县管理部、永仁县管理部、元谋县管理部、武定县管理部、禄丰县管理部）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我中心业务工作坚持以服务好广大缴存职工为中心，切实加强管理与提升服务水平，推出多项新举措较好地完成各项任务要求，取得了诸多新成效。

（一）推陈出新，刀刃向内，拿出新举措。

1.注重干部职工综合素质的提高，秉承“请进来，走出去”理念，精心组织开展各类业务培训，由中心副主任带队到保山住房公积金管理中心进行学习交流；选派12名职工参加住建部在银川、大连、贵阳举办的贷款、归集业务培训学习；9月组织中心50名业务骨干集中赴浙江大学综合素质提升培训班学习培训；期间，热情接待文山、广州住房公积金中心来访学习交流。通过这一系列学习教育，干部职工思维眼界不断开拓，为提升中心整体工作水平打下坚实基础。

2.建立健全职工考核激励机制，充分激发职工“比学赶超、奋勇争先”精神，研究制定了《楚雄州住房公积金管理中心工作人员绩效考核办法（试行）》和《楚雄州住房公积金管理中心劳务派遣职工绩效考核办法（试行）》，在中心内部形成了昂扬向上、干事创业的良好局面。

3.研究制定《楚雄州住房公积金业务稽核办法（试行）》，对稽核重点范围和处理方式方法做出明确规定，更进一步明确稽核工作职责及权限，让内部稽核全面抓严抓实。

4.全力以赴，完成综合服务平台建设。年初以来，我中心全力推进综合服务平台建设，多次召开会议研究部署，并邀请信息专家、法律顾问、科室负责人等参与研讨，确保综合服务平台建设技术达标、程序合法、服务全面。于6月1日成功上线“12329”电话语音和短信，并全面向缴存职工开展服务;11月“楚雄住房公积金”手机APP、“楚雄住房公积金”微信服务号、“楚雄住房公积金”网上办事大厅、门户网站和自助查询终端的“互联网+”，顺利完成开发并组织内部测试，自此州中心综合服务平台七大渠道全部完成。

5.刀刃向内，切实“简政放权”与“放管服”改革。今年我中心不断加大改革力度，坚持用改革促服务。一是年初与各县管理部签订《内部授权书》，使各县管理部负责人在授权书范围内自由行使职权，做到放心、放手、放权；二是对主要业务的审批权限做出重大调整，制定《关于调整县级住房公积金个人住房贷款审批权限的通知》《关于调整县级住房公积金个人住房贷款审批权限相关问题的通知》，授权各县住房公积金管理部对所在行政区域内的住房公积金个人住房贷款进行审批，具有最终审批权，执行贷款“三级审批”制度，缩减审批关口，压缩办理时限，切实提高服务效率；制定《关于调整住房公积金缴存开户及降低缴存比例、缓缴审核审批的通知》，从11月1日起，授予9县住房公积金管理部和驻州政务服务中心首席代表住房公积金缴存开户、提高比例、缓缴等审核审批权限。三是不断简化办理手续，贷款、提取业务办理不再向申请人收取身份证复印件；制定《关于取消提取证明材料及复印件的通知》，提取业务进一步取消收取商品房购销合同复印件、二手房买卖合同复印件、租房合同复印件等材料，同步取消职工死亡或被宣告死亡证明、无房证明、家庭成员关系证明，真正做到为办事群众疏通“堵点”解决“痛点”。四是不断提高政治站位，把“放管服”改革作为自我突破的重要抓手，12月12日在楚雄州住房公积金管理系统内组织召开“放管服”改革工作会议，明确将进一步把“放管服”改革深入推进，不断释放改革红利，提升为民服务效能。

（二）比学赶超，奋勇争先，取得良好成效。

多年来，在州委、州政府的坚强领导下，在省财政厅、住建厅的监督指导下，我州全体住房公积金管理工作者按照管委会的决策部署，经多年艰苦努力，形成了“执行政策完整、服务措施优化、内控机制健全、资金运营安全、资产质量较高、社会普遍认可、上级充分肯定、荣获多项荣誉”的良好局面。

先后被省建设厅、省财政厅评为全省住房公积金2009年、2010年、2011年、2012年度行业管理先进单位；2011年、2012年度全省住房公积金行业文明单位。2009年被州政府评为“2007-2008年办理州人大代表建议和州政协提案先进单位”；2010年荣获州级“青年文明号”荣誉称号；2010年被州政府评为行政执法优秀单位； 2011年荣获州级“巾帼文明示范岗”荣誉称号；2011年被楚雄市委、市政府命名为“文明单位”，同年，被州文明委评为州级“文明单位”荣誉称号；2014年再次被州文明委评为州级“文明单位”荣誉称号；2011年、2012年、2014年、2015年被州委考核为党风廉政建设责任制优秀单位；2012年州中心党支部被州直机关工委授予“2010——2011年创先争优先进党支部单位。2015年获得省级文明单位称号。2017年荣获省级“巾帼文明岗”称号。中心职工黄艳同志荣获楚雄州十大孝星提名奖。2018年再次获得省级文明单位称号；2018年5月进驻州政务服务中心住房公积金窗口荣获云南省五一巾帼标兵岗称号；州中心机关、双柏县管理部、禄丰县管理部在云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理活动中被云南省档案局认定为示范单位。2017年被州委考核为党风廉政建设责任制优秀单位；州中心被州政府表彰为2017年度政务服务专项工作综合绩效考评先进单位；2018年6月中心职工刘海元同志被命名为“2018年度楚雄州最美家庭”；刘源泉同志被表彰为优秀共产党员；唐晓成同志被表彰为优秀党务工作者；2018年10月州中心机关下派武定姚铭村委会驻村工作队长刘源泉同志被表彰为楚雄州优秀扶贫工作队员；2018年10月，州中心党组成员、副主任李京同志被楚雄州委老干部局楚雄州老龄工作委员会表扬为楚雄州老干部工作先进个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州级财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：1.楚雄州住房公积金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州住房公积金管理中心2018年末实有人员编制61人。现有在编职工58人，退休5人，由社保统发工资；劳务派遣人员22人，共80人，其中副处级领导1人、正科级领导10人，副科级领导干部9人，非领导职务的副主任科员1人，科员31人，技术工三级5人，技术工四级1人。2018年11月退休1人。

中心内设8个科室，（分别是：办公室，党总支办公室、会计科、信贷科、提取科、归集科、信息科、稽核科）。下辖9个县级住房公积金管理部（双柏县管理部、牟定县管理部、南华县管理部、姚安县管理部、大姚县管理部、永仁县管理部、元谋县管理部、武定县管理部、禄丰县管理部）

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州住房公积金管理中心2018年度收入合计1488.78万元，其中财政拨款1488.78万元，占总收入的100%。占总收入的100%.

本年财政拨款收入1448.78万元，与上年1277.75万元相比增加16.52%，本年基本支出898.72万元，与上年760.70万元相比增加18.14%；项目支出590.07万元，与上年517.05万元相比增加14.12%。本年财政拨款收入比上年增加，一是因为公用经费标准提高；二是因为正常晋升一级薪级工资，；三是调资；四是兑现省级文明单位奖。

二、支出决算情况说明

2018年总支出1488.79万元，其中基本支出898.72万元，占总支出的60.37%，项目支出590.07万元，占总支出39.63%。住房公积金管理687.42万元，事业单位离退休费7.46万元，未归口的机关行政单位离退休费2.59万元，机关事业单位基本养老保险费支出86.29万元，机关事业单位职业年金缴费4.23万元，事业单位医疗保险58.95万元，住房公积金51.78万元。其中人员经费811.14万元，占基本支出的90.26%，日常公用经费支出87.57万元，占基本支出的9.74%，项目支出590.07万元。

本年财政拨款收入比上年增加，一是因为公用经费标准提高；二是因为正常晋升一级薪级工资，；三是调资；四是兑现省级文明单位奖。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出898.72万元，与上年760.70万元相比增加138.02万元，增幅18.14%，支出明细：住房公积金管理687.42万元，事业单位离退休费7.46万元，未归口的机关行政单位离退休费2.59万元，机关事业单位基本养老保险费支出86.29万元，机关事业单位职业年金缴费4.23万元，事业单位医疗保险58.95万元，住房公积金51.78万元。其中人员经费811.14万元，占基本支出的90.26%，日常公用经费支出87.57万元，占基本支出的9.74%。增加原因一是公用经费标准提高；二是正常晋升薪级工资；三是调资；四是兑现省级精神文明奖。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州住房公积金管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590.07万元。与上年517.05万元对比增加73.02万元，增幅14.12%，主要原因是州中心根据相关要求建立综合服务平台，网上办事大厅建设项目、电子档案二期建设项目、信息系统安全等级保护测评及硬件维保硬件设备投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1488.79万元，占本年支出合计100%，与上年1277.75万元相比增加16.52%，增加原因一是公用经费标准提高；二是正常晋升薪级工资；三是调资；四是兑现省级精神文明奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.住房保障（类）费支出1329.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、住房公积金、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出100.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于（1）事业单位退休人员统筹外工资发放、（2）退休人员日常公用经费支出；（3）机关事业单位按规定比例为职工交纳的养老保险及职业年金缴缴费出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出58.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.5万元，支出决算为21.06万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.47万元，完成预算的35.73%；公务接待费支出决算为6.59万元，完成预算的16.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是报废1辆黄标车；二是厉行节约，严格控制接待标准；三是降低公务用车运行维护费，规范和控制公务用车修理和用油情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.8万元，下降39.59%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少6.81万元，下降32%；公务接待费支出决算减少6.99万元，下降51.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是报废1辆黄标车；二是厉行节约，严格控制接待标准；三是降低公务用车运行维护费，规范和控制公务用车修理和用油情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，占69%；公务接待费支出6.59万元，占31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.47万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出14.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展中心各类工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出6.59万元。其中：

   国内接待费支出6.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待批次），接待人次564人（其中：外事接待人次人）。主要用于公积金中心开展工作中发生的接待支出。

   国（境）外接待费：无。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   楚雄州住房公积金管理中心单位性质属于财政全额拨款的事业单位。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，楚雄州住房公积金管理中心资产总额1657.47万元，其中，流动资产32.15万元，固定资产1625.32万元。与上年相比，本年资产总额增加221.29万元，其中固定资产增加189.79万元。处置车辆1辆，账面原值47万元；报废报损资产1项，账面原值47万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额332.88万元，其中：政府采购货物支出332.88万元；授予中小企业合同金额332.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年，楚雄州住房公积金管理中心紧紧围绕州委、州政府工作要求，认真履行主体责任，深入推进改革，拓展服务渠道，提升服务水平，管理服务工作稳步提升，较好地完成了年度工作任务，取得了一定经济和社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效得到提升。本年度部门绩效自评得分95分，为优良等次。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

州住房公积金管理中心经费比预算增长，一是因为公用经费标准提高；二是正常晋升一级薪级工资；三是增资；四是兑现省级精神文明奖；五是增加公积金网络信息化系统建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

                楚雄州住房公积金管理中心

                   2019年9月20日

监督索引号53230000131601111

附件5.州公积金中心2018年部门决算公开表样20190923092825458.xls